Beleg-Verfahren Zentralregulierung Full-Service

Die AKTIVBANK AG bietet Ihnen in der Zentralregulierung Full-Service zwei verschiedene Dienstleistungsmodelle und Beleg-Verfahren, um das optimale Modell passend zu Ihren Anforderungen zu finden. Hierbei handelt es sich um das Originalbeleg-Verfahren und um das Kopiebeleg-Verfahren. Im Folgenden erläutern wir die Beleg-Verfahren. So können Sie das für sich optimale Beleg-Verfahren finden.

Originalbeleg-Verfahren

• Im Originalbeleg-Verfahren der Web-ZR 2.0 nimmt die AKTIVBANK AG die Originalbelege als Besitzmittler entgegen. Dieses umfasst auch elektronische Rechnungen. In einem Originalbeleg-Verfahren ohne Web-ZR 2.0 wird die Dienstleistung anderweitig zur Verfügung gestellt.
• Es besteht hierbei keine Abweichung zwischen den vorliegenden Originalbelegen und der Zentralregulierung.

• Eine arbeitstägliche Verarbeitung von Belegen und Archivierung erfolgt in Web-ZR 2.0. Die Verarbeitungstiefe umfasst z.B. die Verarbeitung von Rechnungspositionen, Bestell- und Lieferscheininformationen. Dabei können verschiedene Formate verarbeitet werden (z.B. EDIFACT INVOIC D96A, D01B).

Tagesgeschäft

• Belegprüfung
• Belege und Listen in einer ZIP-Datei pro Tag
• Belegbilder über ein Sammel-PDF
• Wegfall der Postlaufzeit

+ Unterstützung Kreditorenbuchhaltung

• csv-Dateien zu erfassten und regulierten Belegen mit individueller Kreditorennummer

+ Unterstützung Rechnungsprüfung

• Originalbelege mit Rechnungspositionen
• Einheitliches Exportformat für Lieferantenbelege

+ Unterstützung automatisierte Abholung

• Bereitstellung aller Belege und Listen über einen SFTP-Server

+ Unterstützung vorhandener Archive

• csv-Datei mit Metadaten zu den Belegobjekten inkl. Individueller Kreditorennummer

Kopiebeleg-Verfahren

• Im Kopiebeleg-Verfahren erhält das Mitglied die Originalbelege direkt vom Lieferanten. Die AKTIVBANK AG erhält eine Kopie der entsprechenden Belege zur weiteren Verarbeitung in der Zentralregulierung.
• Im Kopiebeleg-Verfahren kann es aus den folgenden Gründen Abweichungen zur Zentralregulierung geben:

• Der Lieferant übermittelt den Original-Beleg an das Mitglied, aber keine Kopie an die AKTIVBANK AG.
• Der Lieferant übermittelt eine Kopie an die AKTIVBANK AG, aber keinen Original-Beleg an das Mitglied.